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🔥买球·(中国大陆)APP官方网站要求公司以现款回购其一齐或部分单子-🔥买球·(中国大陆)APP官方网站

发布日期:2024-07-11 06:09    点击次数:77

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(原标题:携程集团-S(09961)拟发售13亿好意思元可转移优先单子并同步回购最高4亿好意思元好意思国存托股)

智通财经APP讯,携程集团-S(09961)公布,拟仅向笔据1933年证券法(经革命)第144A条获合理投降为合履历机构买家的东谈主士发售本金总和悉数13亿好意思元的2029年到期可转移优先单子,视乎市况止境他成分而定。公司预测将授予单子的启动购买者增购本金总和最多2亿好意思元的单子的遴荐权,并可在自单子初次刊行之日(包括本日)起的13天群众使该遴荐权。

公告称,公司野心将单子发售所得款项净额用于偿还现存金融债务、拓展国外业务及欣喜营运资金需求。

还是刊行,单子将为公司的一般无担保债务。单子将于2029年6月15日到期,除非在该日之前按其条件获回购、赎回或转移。单子捏有东谈主可于2027年6月15日或在发生多少根人性变动事件时,要求公司以现款回购其一齐或部分单子,于各情况下,回购价钱相即是将予回购的单子本金额的100%,另加 竣事关连回购日历(但不包括该日)的应计且未付利息(如有)。

单子预期于转移时,其本金以现款结算。转移时,公司将用现款支付所转移单子本金总和部分,并有权遴荐使用现款、好意思国存托股或现款及好意思国存托股的组合支付提升本金总和的转移代价。

在单子发售订价的同期,公司野心笔据其现存股份回购野心在透过又名或多名启动买方或其联属东谈主士(动作其代理东谈主)进行的场外暗里协商交往中回购一定数目的好意思国存托股,预期金额最高为4亿好意思元。同步回购预测将接管欲对冲其单子投资的单子买方的启动对冲行为。公司预期同步回购的购买价将为2024年6月4日纳斯达克市集上最新敷陈的每股好意思国存托股出售价。